درآمد تریدر ارز دیجیتال چقدر است؟ می‌توان یک شبه پولدار شد؟

در دهه‌ی اخیر، با ورود ارزهای دیجیتال به صحنه اقتصاد جهانی، تریدینگ در این بازارها به یک موضوع پرطرفدار تبدیل شده است. تازه‌کاران و کارآفرینان، با وعده فرصت‌های پولدار کننده‌ای که تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال به آنها ارائه می‌دهد، جذب شده‌اند. ادعاهایی در مورد درآمد فراوان و حتی شبه پولدار شدن به وسیله تریدینگ در ارزهای دیجیتال به گوش می‌رسد. اما آیا واقعا این طرح‌ها تا اندازه ادعاها می‌توانند واقعیت داشته باشند؟

درآمد یک تریدر ایرانی به عوامل زیادی وابسته است که نوع بازار، سرمایه اولیه، میزان ریسک و شرایط بازار از مهم ترین آنها هستند. به همین دلیل نمی توان به طور قطعی در مورد میزان درآمد ترید ارز دیجیتال نظر داد ولی درآمد تریدر بین ۸ تا ۵۰ میلیون در ماه (یا شاید هم بیشتر) متغیر است. پس، اگر بتوانید از فرصت های موجود، بهترین استفاده را بکنید می توانید به چند صد میلیون درآمد هم دست پیدا کنید.

در این مقاله، قصد داریم به‌طور دقیق‌تری به سوالاتی که احتمالا در ذهن بسیاری از افراد وجود دارد، پاسخ دهیم. در اینجا همچنین به مفهوم و واقعیت‌های پشت ادعاهای پولدار شدن توسط تریدینگ در ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. آیا درآمد تریدرهای ارز دیجیتال واقعاً می‌تواند به اندازه انتظارات باشد؟ آیا تریدینگ در این بازارها به تنهایی کافیست تا به یک شبه پولداری برساند؟ با ما همراه شوید تا در این مسیر به‌دنبال پاسخ‌ها و تجزیه و تحلیل دقیق‌تر این مسائل بگردیم.

دقت کنید که اگر ترید را به عنوان یکی از علاقه مندی خودتان در نظر دارید تا به صورت جدی دنبال کنید، در این صورت خرید سرور مجازی ترید، یکی از نیازهای مهمی است که دارید.

تریدر کیست؟

در مفهوم کلی، تریدر یک فرد یا شرکتی است که به تجارت و مبادله مالی می‌پردازد. اصطلاح تریدر به عنوان مختصری از تاجر (trader) به کار می‌رود و به افرادی اشاره دارد که در بازارهای مالی (مانند بورس‌ها، بازارهای ارز، بازارهای سهام و…) معامله می‌کنند. تریدرها تلاش می‌کنند با خرید و فروش دارایی‌ها، مثل سهام، ارزها، سلف‌ها (فراورده‌های معاملات آتی) و سایر دارایی‌های مالی، سود کسب کنند.

تریدرها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• تریدرهای خرده‌فروشی (Retail Traders): افراد عادی و کوچک‌تر که به صورت شخصی در بازارهای مالی معامله می‌کنند. آن ها ممکن است از پلتفرم‌های آنلاین یا بروکرهای مالی استفاده کنند.
• تریدرهای حرفه‌ای (Professional Traders): افراد یا شرکت‌ها با تخصص و تجربه بالا که به طور حرفه‌ای در بازارهای مالی معامله می‌کنند. آن‌ها ممکن است برای خود یا برای مشتریان (مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری) کار کنند.

تریدرها بر اساس استراتژی‌های مختلفی می‌توانند معامله کنند، از جمله تحلیل تکنیکال (بر اساس الگوها و نمودارها)، تحلیل بنیادی (بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی)، ترید مدت کوتاه (روزانه یا هفتگی) یا ترید مدت بلند (مثل سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام).

تریدرها با ریسک‌های زیادی همراه می‌شوند، زیرا نتایج معاملات آن‌ها به شدت تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد. این توضیحات تا تاریخ قطع دانش من در سپتامبر 2021 معتبر هستند و ممکن است در آینده تغییر کنند.

تریدینگ چیست و چگونه در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود؟

ترید یا معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال (همچون ارزهای رمزنگاری شده یا کریپتوکارنسی‌ها) به معنای خرید و فروش این ارزها با هدف کسب سود یا بهره‌برداری از نوسانات قیمت آن‌ها است. این فرآیند در دنیای مالی به عنوان تریدینگ کریپتوکارنسی یا تریدینگ رمزارزها شناخته می‌شود.

مراحل عمده‌ای که تریدرها در معامله‌گری ارزهای دیجیتال دنبال می‌کنند، عبارت‌اند از:

یادگیری مفاهیم مهم معاملات ارزهای دیجیتال

ابتدا باید مفاهیم اساسی معاملات ارزهای دیجیتال را به طور جامع مطالعه کنید. این شامل تحلیل‌های تکنیکال، تحلیل‌های اساسی و راهنمایی‌های ترید است.

خرید سرور مجازی ترید

شما 2 انتخاب دارید، ایجاد حساب در یک صرافی ایرانی یا خارجی. در صرافی های ایرانی شما نیاز به ابزار خاصی ندارید؛ اما در صورتی که بخواهید از صرافی های خارجی برای ترید استفاده کنید، نیاز به خرید سرور مجازی ترید با ip خارجی خواهید داشت. چرا که بسیاری از صرافی های خارجی، ip های ایرانیان را مسدود کرده اند و در صورتی که شما با آی پی ایران در این سایت ها حساب باز کنید، حساب های شما را مسدود می کنند و در این صورت تمام سرمایه شما از بین می رود. بنابراین اگر قصد استفاده از صرافی های خارج را دارید، در این صورت حتما یک سرور مجازی خریداری کنید. سرور مجازی های ترید ما علاوه بر اینکه یک آی پی ثابت خارج در اختیار شما قرار می دهند، بلکه نرم افزارهای مربوط به ترید را دارند و شما را بی نیاز می کند و فرایند ترید را برای شما آسان تر می کند.

ایجاد حساب در یک صرافی

برای شروع معاملات با ارز‌های دیجیتال، ابتدا باید یک حساب کاربری در تبادل مورد نظر ایجاد کنید. برخی از تبادل‌های خارجی نیازمند انجام مراحل تأیید هویت هستند و در اکثر این تبادل‌ها، امکان تأیید هویت برای کاربران ایرانی وجود ندارد. با این حال، در برخی دیگر از تبادل‌ها، ممکن است بدون نیاز به تأیید هویت، به محدودیت‌هایی برای معاملات یا برداشت وجه برخورد کنید. لازم به ذکر است که به دلیل مسائل مرتبط با تحریم، فعالیت کاربران ایرانی در تبادل‌های خارجی محدود شده است و حتی اگر نیازی به تأیید هویت نباشد، در صورت تشخیص آدرس IP شما توسط تبادل، ممکن است دارایی‌های شما مسدود یا حتی کنفیسکه شوند.

به هر حال، راه حل کم‌ریسک‌تری در اختیار داریم و آن نیز ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در تبادل‌های داخلی است. در این روش نیز، شما باید هویت خود را با استفاده از کارت ملی و شماره حساب بانکی تأیید کنید. با این روش تنها مجاز به استفاده شخصی از حساب خود هستید و در صورت انتقال حساب به دیگر فرد، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید. توجه داشته باشید که تمام تبادل‌های قانونی نیازمند تأیید هویت کاربران خود هستند و بهتر است از وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های معتبر خرید و فروش رمزارز استفاده کنید. اگر شما به دنبال روشی برای کسب درآمد از معاملات آربیتراژ هستید، حتما باید در تبادل‌های مختلف حساب داشته باشید. همچنین حتی برای استراتژی نوسان‌گیری، پیشنهاد می‌شود که در چندین پلتفرم، به ویژه در تبادل‌هایی که انواع مختلفی از ارزها را پشتیبانی می‌کنند، حساب ایجاد کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا در صورت شناسایی فرصت مناسب، بهترین مکان برای خرید یا فروش ارز را انتخاب کنید.

واریز موجودی به حساب صرافی

در مرحله بعدی، تریدرها به منظور آغاز کسب درآمد، می بایست حساب معاملاتی خود را شارژ نمایند. در صورت انتخاب یک صرافی ایرانی به منظور انجام معاملات، امکان استفاده از کارت‌های عضو شتاب وجود دارد. این کارت‌ها اجازه می‌دهند تا حساب معاملاتی شما به صورت ریالی شارژ گردد و معاملات با استفاده از ریال انجام گیرد.

در صورتی که موفق به تأیید هویت در یک صرافی خارجی شده‌اید، مراحل دیگری نیز لازم است. در ابتدا به وسیله یک صرافی ایرانی، رمز ارزهای متداول را (که معمولاً تتر است) تهیه کرده و سپس این رمزها را به صرافی مورد نظر خود ارسال نمایید. این اقدام اساساً به دلیل عدم امکان پرداخت با ارزهای فیات برای ایرانیان در صرافی خارجی انجام می‌شود، مگر این که شما با راهکارهای مختلفی مانند ایجاد حساب پی‌پل یا ویزا، توانسته باشید این امکان را مهیا کنید.

آشنایی با تحلیل‌های بازار

اکنون شما می توانید ارزهای دیجیتال دلخواه خود را مبادله کنید. با این حال، مهم است که بدانید برای مبادله ارزهای رمزنگاری شده، نیاز دارید تا دانش کافی در زمینه تحلیل بازار و شناخت کامل از شرایط بازار داشته باشید. آشنایی با اصول تحلیل فنی، تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل شما را در مسیر ترید کمک می کند. علاقه‌مندی بیشتر معمولا به تحلیل فنی اختصاص دارد، اما آشنایی با دو نوع دیگر تحلیل همچنان به شما کمک می کند تا بهبود وسعت درک از فرصت های معاملاتی داشته باشید.

بازار ارزهای رمزنگاری شده با نوسانات شدیدی همراه است، بنابراین پیشنهاد می‌شود تا زمانی که دانش کافی کسب نکرده‌اید، به این بازار وارد نشوید. همچنین به افراد تازه‌کار توصیه می‌شود که از معاملات با اهرم‌داری خودداری کنند؛ زیرا در صورت عدم آگاهی کافی، ممکن است سرمایه آن‌ها به صورت چشمگیری تخریب شود. درآمد دلاری معامله‌گران می‌تواند جذاب باشد، اما حتما باید به‌خاطر داشته باشید که خطرات جدی وجود دارد، به‌ویژه در معاملات با اهرم‌داری که ممکن است منجر به از دست دادن قسمتی یا حتی کل سرمایه شما شود.

مدیریت کردن سرمایه و نگهداری سود حاصل شده

در صورت استفاده از صرافی‌های ایرانی، امکان خروج مستقیم پول از حساب وجود دارد. هر زمان که نیاز داشتید، می‌توانید درآمد حاصل از ترید یا کل سرمایه‌تان را از این صرافی برداشت کنید. تنها کاری که باید انجام دهید، انتخاب گزینه برداشت ریالی و پیروی از مراحل آن است.

اما در صورت استفاده از صرافی‌های خارجی و در صورتی که حسابی در بانک‌های خارجی یا خدمات پرداخت بین‌المللی مانند پی‌پل یا ویزا ندارید، امکان خروج مستقیم پول از حساب وجود ندارد. در این موارد، شما می‌توانید دارایی‌های خود را به یک ارز پایدار مانند تتر تبدیل کنید، آن را به یک صرافی ایرانی ارسال کنید و سپس تتر را فروش کنید.

ضروری است که همواره بخشی از سود یا حتی کل سود حاصله را به عنوان سرمایه‌گذاری جدا کنید. یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به سود تریدرها آسیب بزند، طمع است. اغلب افراد به دنبال کسب سود بیشتر هستند و به اشتباه فکر می‌کنند که باید سود را همراه اصل سرمایه به معاملات بعدی ببرند، اما این رفتار اشتباه است و ممکن است منجر به خسارت‌های بزرگتری شود. بهتر است همواره قسمتی از سود خود را جدا کرده و به عنوان سرمایه‌گذاری یا مخارج دیگر در نظر بگیرید.

برداشت سود

در صورت موفقیت در معاملات، می‌توانید سود خود را از حساب صرافی برداشت کنید. در صرافی‌های ایرانی ممکن است این عملیات به سادگی انجام شود، اما در صرافی‌های خارجی نیاز به تبدیل ارزهای دیجیتال به استیبل کوین و سپس به ارز فیات دارید.

در نهایت، توصیه می‌شود قبل از ورود به دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، دانش کافی را جذب کنید و با ریسک‌های احتمالی آشنا شوید. همچنین همیشه به مدیریت سرمایه و رعایت اصول معاملاتی دقت کنید تا بهره‌وری و موفقیت بیشتری در این زمینه داشته باشید.

برای تریدر شدن چقدر سرمایه لازم است؟

جهت آغاز تجارت و معاملات رمزارزها، می توانید با مبلغ 100 هزار تومان به کار خود آغاز کنید. به عبارت دیگر، ابتدایی‌ترین گام برای ورود به عرصه ترید، ثبت نام و احراز هویت در یک صرافی است. در بیشتر صرافی های ایرانی حداقل مبلغ خرید انواع رمزارزها، از جمله بیت کوین، به منظور راحتی کاربران، به 100 هزار تومان کاهش یافته است.

در صرافی‌های خارجی نیز، برای معاملات رمزارزها، نیاز به تامین سرمایه خاصی دارید که این مبلغ وابسته به روش پرداخت و نوع ارز دیجیتال انتخابی شما متغیر است. به عنوان مثال، در صرافی بایننس، اجباری برای حداقل واریز وجود ندارد، اما برای شروع ترید، سرمایه شما باید حداقل 10 دلار باشد. بنابراین، برای شروع ترید در این صرافی، نیاز به حداقل 10 دلار به صورت وجه نقد یا ارز دیجیتال دارید.

به عبارت دیگر، استفاده از صرافی‌های ایرانی کمترین محدودیت را در خصوص ورود به عرصه ترید و تامین سرمایه ایجاد می‌کند. با این حال، اگر هدفتان کسب سودهای قابل توجه است، بدون شک به میزان بالاتری از سرمایه نیاز دارید. اگر تازه وارد بازار رمزارزها هستید، توصیه ما این است که با مبلغ کمتر از 1 میلیون تومان شروع کنید و پس از کسب تجربه و دانش کافی در زمینه ترید، تحلیل تکنیکال و آزمایش‌های مختلف، به تأمین مقادیر بیشتری از سرمایه فکر کنید.

دقت داشته باشید که برای کسب سود خوب، سرمایه شما نباید از یک حدی پایین تر باشد. دلیل این موضوع نیز وجود هزینه هایی مانند کارمزد معاملاتی صرافی ها و هزینه های شبکه که به علت انتقال مداوم ارز دیجیتال از صرافی به کیف پول های دیجیتال به وجود می آید و نیز نوسانات ارزی است.

با در نظر گرفتن این تخمین ها، به صورت تقریبی می توان گفت که درآمد روزانه تریدر ارز دیجیتال به صورت میانگین 10 تا 20 درصد سرمایه اولیه است. به صورت واضح تر، با سرمایه اولیه 1000 دلار، شما درامد 10 دلاری خواهید داشت. البته هیچ قطعیتی وجود ندارد؛ چرا که ممکن است بیشتر از این درامد داشته باشید و یا با یک اشتباه استراتژیک، نه تنها سودی نداشته باشید، بلکه ضرر هم داشته باشید.

انواع مختلف تریدینگ و نحوه عملکرد آن ها

تریدینگ، به عنوان یک فعالیت معاملاتی در بازارهای مالی، از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک نیازمند استراتژی‌ها و روش‌های خاص خود هستند. در زیر به برخی از اشکال مختلف تریدینگ و نحوه عملکرد آن ها اشاره می‌کنم:

دی‌تریدینگ (Day Trading)

دی‌تریدینگ فرآیند معامله‌گری در طول یک روز است. تریدر در این روش در صورت انجام معاملات خرید و فروش در یک روز، تا پایان آن روز همه مواقع در بازار حضور دارد.

هدف اصلی دی‌تریدینگ کسب سود از نوسانات روزانه بازار است.

تحلیل تکنیکال و استفاده از الگوها و شاخص‌های فنی در تصمیم‌گیری رایج است.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

در سوئینگ تریدینگ، تریدر به دنبال بهره‌برداری از نوسانات متوسط‌مدت بازار است. این نوع تریدینگ معمولاً معاملاتی را به مدت چند روز تا چند هفته شامل می‌شود.

هدف اصلی سوئینگ تریدینگ کسب سود از تغییرات قیمتی میان مدت بازار است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی به طور ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات را به مدت مدت‌های طولانی‌تر (ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها) نگه دارند.

هدف اصلی این نوع تریدینگ بهره‌برداری از روندهای بلندمدت بازار و کسب سود از تغییرات طولانی‌مدت قیمت‌ها است.

تحلیل بنیادی و مطالعه رویدادهای اقتصادی و سیاسی در تصمیم‌گیری تأثیرگذار است.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یک استراتژی فعالانه است که تریدر در آن تعداد بسیار زیادی معاملات کوچک را در یک بازه زمانی کوتاه (معمولاً ثانیه‌ها تا دقایق) انجام می‌دهد.

هدف اصلی اسکالپینگ کسب سود از تغییرات کوچک و سریع قیمت‌ها است.

از تحلیل‌های تکنیکال و نمودارهای کوتاه‌مدت به منظور شناسایی الگوهای کوچک استفاده می‌شود.

توجه داشته باشید که هر یک از این اشکال تریدینگ مزایا و معایب خود را دارند و به نیازها و استراتژی‌های تریدرها بستگی دارد. همچنین، در تمام این اشکال تریدینگ، مدیریت ریسک و کنترل احتمالات ضروری است تا از خسارات غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری شود.

مدت زمان بلند (Long-Term Trading)

تریدرهای مدت زمان بلند به عنوان سرمایه‌گذاران بلندمدت عمل می‌کنند. آن‌ها اغلب به سهام یا دیگر دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به جستجوی رشد بلندمدت می‌پردازند. این استراتژی بیشتر بر تحلیل بنیادی تمرکز دارد.

ترید خودکار (Algorithmic Trading)

در این استراتژی، تریدرها از الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این الگوریتم‌ها براساس قوانین دقیق و شرایط بازار برنامه‌ریزی شده‌اند و به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند.

هر یک از این استراتژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند و مناسبیتشان بسته به دانش، تجربه، هدف‌ها و سبک تریدر متفاوت است. همچنین، توجه به مدیریت ریسک، تحلیل بازار و تصمیم‌گیری مناسب در انتخاب استراتژی بسیار مهم است.

یادگیری تمام این ها، نیازمند آموزش است. بدون آموزش معامله گری ارزدیجیتال، مسیر تریدینگ شما طولانی می شود و احتمال شکست افزایش میابد.

منابع کسب درآمد تریدرها

درآمدی که تریدرها از فعالیت‌های تریدینگ خود کسب می‌کنند، به شدت متغیر و وابسته به تجربه، مهارت‌ها، استراتژی‌های معاملاتی و شرایط بازار است. در زیر توضیحی از منابع درآمدی تریدرها آورده شده است:

سود از معاملات

سود یکی از منابع اصلی درآمد تریدرهاست. تریدرها با خرید ارزها یا دارایی‌های دیگر در زمانی که قیمت پایین‌تر است و فروش آن‌ها در زمانی که قیمت بالاتر رفته، سعی در کسب سود دارند.

سود از نوسان قیمت

تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمتی در بازارهای مالی بهره ببرند. در این روش، تریدرها به دنبال تغییرات کوتاه مدت در قیمت‌ها می‌گردند و با انجام معاملات خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه، تلاش می‌کنند تا سود کسب کنند.

کارمزدهای معاملاتی

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزدهایی از تریدرها برای هر معامله دریافت می‌کنند. این کارمزدها می‌توانند به عنوان منبعی از درآمد برای پلتفرم‌ها و کارگزارهای مالی عمل کنند.

مدیریت دارایی‌های دیگر

برخی تریدرها به عنوان مدیران سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و دارایی‌های دیگران را مدیریت می‌کنند. در این صورت، آن‌ها ممکن است از سود تجربه شده از معاملات برای خودشان و برای مشتریانشان (مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری) کسب کنند.

آموزش و مشاوره

برخی تریدرها تجربیات و دانش خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و درآمدی از طریق ارائه آموزش‌ها، کتب یا خدمات مشاوره در زمینه تریدینگ کسب می‌کنند.

الگوریتمیک تریدینگ و ربات‌های معاملاتی

برخی تریدرها الگوریتم‌های کامپیوتری و ربات‌های معاملاتی طراحی و استفاده می‌کنند که به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. در صورت موفقیت این الگوریتم‌ها، تریدرها می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند.

در ضمن، مهم است به یاد داشته باشید که تریدینگ با ریسک‌های قابل توجهی همراه است و درآمد‌زایی موفق نیازمند دانش، تجربه، تحلیل دقیق و مدیریت هوشمندانه ریسک است.

چالش‌ها و عوامل موثر در درآمد تریدرها

درآمد تریدرها تحت تأثیر مجموعه‌ای از چالش‌ها و عوامل مختلف قرار دارد. این چالش‌ها و عوامل ممکن است موجب تغییرات در میزان و پایداری درآمد تریدرها شوند. در زیر تعدادی از این چالش‌ها و عوامل را ذکر می‌کنم:

نوسانات بازار

بازارهای مالی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال، قابلیت نوسانات شدید در قیمت‌ها را دارند. تغییرات ناگهانی و قوی می‌توانند به تریدرها خسارت بزرگی وارد کنند یا به طور معکوس، سود زیادی را به آن‌ها بیاورند.

ریسک مالی و اهرم

استفاده از اهرم مالی (لورج) در معاملات، هر چند که می‌تواند سودهای بالاتری ایجاد کند، می‌تواند همچنین خطراتی از جمله خسارت‌های بزرگتر را نیز افزایش دهد.

تحلیل ناصحیح بازار

تحلیل‌های نادرست یا عدم درک صحیح از شرایط بازار ممکن است تصمیمات تریدرها را تحت تأثیر قرار داده و به اشتباهات منجر شوند.

عدم مدیریت ریسک مناسب

تریدرها باید استراتژی‌های مناسبی برای مدیریت ریسک انتخاب کنند. عدم مدیریت ریسک مناسب می‌تواند باعث ضررهای بزرگی شود.

بی‌تجربگی و کمبود دانش

بدون دانش کافی در زمینه بازارهای مالی و تریدینگ، تریدرها ممکن است در موقعیت‌های غیرمطلوب قرار بگیرند.

تأثیر روانی

فشار روانی، تنش و استرس ممکن است تصمیم‌گیری تریدرها را تحت تأثیر قرار داده و تاثیر منفی بر عملکرد آن‌ها داشته باشد.

پلتفرم‌های معاملاتی و تکنولوژی

اختلالات فنی در پلتفرم‌های معاملاتی، از جمله قطعی اینترنت یا مشکلات سیستم، می‌توانند به تریدرها خسارت وارد کنند.

تغییرات قوانین و مقررات

تغییرات در قوانین مالی، مقررات بازارها و تجارت بین‌المللی ممکن است تأثیر قابل توجهی بر روی معاملات و درآمد تریدرها داشته باشد.

عدم پایداری استراتژی

استراتژی‌های معاملاتی موفق نیازمند ثبات و پایداری هستند. تغییرات پرخطر و عدم پیش‌بینی شده در استراتژی‌ها ممکن است منجر به اختلال در درآمد تریدرها شوند.

به طور کلی، موفقیت در تریدینگ نیازمند تسلط بر مهارت‌های تحلیل بازار، مدیریت ریسک، استفاده مناسب از استراتژی‌های معاملاتی، تجربه، دانش قوی از بازارها و همچنین پیش‌بینی موثر از عوامل مختلف بازار است.

نکات مهمی که تریدرها باید به آن‌ها توجه داشته باشند

تریدرها برای موفقیت در تریدینگ باید به مجموعه‌ای از نکات مهم توجه کنند. در زیر تعدادی از این نکات را برای شما آورده‌ام:

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

درک و آشنایی با الگوها، نمودارها و شاخص‌های تکنیکال می‌تواند به تریدرها در تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمت‌ها کمک کند.

استفاده از دوره‌های زمانی مختلف برای تحلیل نمودارها و شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج می‌تواند مفید باشد.

استفاده از شاخص‌های فنی مانند RSI، MACD، Bollinger Bands و موارد مشابه به تحلیل بازار کمک می‌کند.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis)

درک اخبار و رویدادهای مرتبط با بازارها و ارزها می‌تواند به تریدرها در تصمیم‌گیری‌هایشان تاثیر بگذارد.

آشنایی با تجزیه و تحلیل مالی شرکت‌ها، درآمد، سود، نقدهای نقدی و اخبار مرتبط با آنها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

مدیریت ریسک (Risk Management)

تریدرها باید استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشند. این شامل تعیین سطح توقف (Stop Loss) برای محافظت از سرمایه در صورت نوسانات غیرمناسب بازار و تعیین هدف سود (Take Profit) برای تعیین نقطه مطلوب برای خروج از معامله است.

استفاده از ریسک متوازن و مدیریت مناسب اهرم مالی از جمله نکات مهم مدیریت ریسک است.

مدیریت معاملات (Trade Management)

پیگیری مستمر از معاملات و نظارت بر آنها برای اعمال تغییرات لازم به تریدرها کمک می‌کند.

تریدرها باید به‌طور دقیق معاملات خود را پیگیری کرده و در صورت نیاز تصمیمات تغییر را اتخاذ کنند.

تنظیم اهداف (Setting Goals)

تعیین اهداف و استراتژی‌های کوتاه و بلندمدت برای تریدینگ به تریدرها کمک می‌کند تا جهت و راهبرد خود را مشخص کنند و از ترکیب معاملات به‌طور دسته‌ای بهره‌برداری کنند.

تحقیق و آموزش مداوم

بازارهای مالی متغیر هستند و تریدرها باید به‌روز با تحولات و تغییرات بازار باشند.

تریدرها باید در طول زمان به تحقیق و آموزش مداوم در زمینه‌های مالی، تجارت و تحلیل‌های بازار تعهد داشته باشند.

خودانضباطی و ذهنیت

تریدرها باید قدرت خودانضباطی داشته باشند تا از تصمیم‌های ناپایدار به عنوان پاسخ به احساسات خود جلوگیری کنند.

تجربه و آزمون و خطا

همچنین، تریدرها باید آمادگی داشته باشند که از طریق آزمون و خطا، استراتژی‌ها و روش‌های مختلف را امتحان کنند و تجربه کسب کنند.

در نهایت، موفقیت در تریدینگ نیازمند ترکیبی از دانش فنی، مهارت‌های مدیریتی، تجربه، خودانضباطی و تحلیل دقیق بازارها است. از طریق ترکیب این نکات و موارد، تریدرها می‌توانند به موفقیت در تریدینگ دست پیدا کنند.

میزان درآمد ماهانه تریدرها در ایران

متوسط درآمد تریدرها در ایران، یک عامل پویایی است که دقیقاً به صورت یک عدد ثابت قابل تعیین نمی‌باشد. این امر به انواع عوامل تأثیرگذار مرتبط با فعالیت ترید و محیط کسب و کار مرتبط با آن وابسته است. به همین دلیل، تحقیق درباره تعیین درآمد دقیق یک تریدر در ایران بسیار پیچیده به نظر می‌رسد و برآورد ثابتی دشوار است. عواملی چون استراتژی‌های معاملاتی، شرکت‌های استخدام‌کننده، حقوق ثابت و همچنین درصدی از سود کسب‌شده، تأثیرگذاران اصلی بر میزان درآمد تریدرها هستند.

با تحلیل داده‌های موجود در سایت‌های استخدامی ایران، مشاهده می‌شود که میزان درآمد تریدرها در ایران بین 8 تا ۵۰ میلیون تومان در هر ماه متغیر است، و این تفاوت ناشی از نوع شرکت استخدام‌کننده و شرایط معاملاتی آنهاست. لازم به ذکر است که درصدی از سود حاصل از معاملات تریدر نیز به درآمد او افزوده می‌شود. این موضوع بسیار به تجربه و موفقیت تریدر در معاملاتش بستگی دارد و به استراتژی‌های انتخابی او مرتبط است.

یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت، این است که در تبلیغات برخی منابع، وعده‌های سود بالا و نامتناسب داده می‌شود. با این حال، اینگونه ادعاها با واقعیت بسیار فاصله دارند. تجربه نشان می‌دهد که حتی تریدرهای برجسته جهانی که تجربه و دانش فراوانی دارند و در شبکه‌های اجتماعی محبوبیت دارند، در مسیر ترید خود با مشکلات و ضررهای مالی قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. این نشان می‌دهد که رسیدن به سودهای بسیار بالا در ترید با چالش‌های بزرگی همراه است و معمولاً به ریسک‌های قابل توجهی نیز منجر می‌شود.

حداقل درآمد تریدر تازه کار

در صورتی که تاکنون به یک شرکت معاملاتی ملحق نشده‌اید و تمایل دارید به صورت خودشخصی وارد این عرصه شوید، عوامل مختلفی می‌توانند بر درآمد شما تأثیر بگذارند. تسلط بر بازار، انجام معاملات درست و موفق، و تعداد دفعات انجام این معاملات از جمله عوامل کلیدی هستند که می‌توانند درآمد شما را تحت تأثیر قرار دهند.

بر اساس آمارها، یک تازه وارد در این حوزه با سرمایه اولیه تقریباً 4,000 دلاری، به طور متوسط می‌تواند در روز میان 40 تا 80 دلار کسب درآمد نماید که این حداقل درآمد تریدر است. این فعالیت معمولاً به مدت 2 تا 3 ساعت در روز انجام می‌شود، که ماهیانه به میانگین حدود 1,200 دلار و در سال حدود 14,000 دلار درآمد تولید می‌شود.

در صورتی که این زمان را به 5 تا 6 ساعت در روز افزایش داده و به عنوان یک معامله‌گر تمام وقت شروع به کار کنید، درآمد شما می‌تواند به 100 تا 180 دلار در روز ارتقا یابد، که معادل حدود 3,500 دلار ماهیانه و 42,000 دلار در سال می‌شود.

درآمد تریدر حرفه‌ای

معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به سرمایه بیشتر، تعداد معاملات بیشتر (با توجه به دانش و تجربه) و درک عمیق‌تری از بازار، قادر به کسب سود بیشتر هستند. در این دسته از معامله‌گران، با سرمایه اولیه بالایی مثل 10,000 دلار یا بیشتر، که بخش قابل توجهی از آن از معاملات گذشته تامین شده است، می‌توان به میانگین درآمد ماهیانه حدود 16,000 دلار و در سال حدود 200,000 دلار دست یافت.

با این حال، حائز اهمیت است که توجه داشته باشید هیچ گونه تضمینی برای حاصل کردن سود مداوم و بدون وقفه وجود ندارد. موفقیت در بازار ارزهای رمزنگاری وابسته به عوامل شخصی و اقتصادی مختلفی است و همیشه نیاز به تحقیق، آموزش و تجربه دارد.

درآمد تریدرهای برجسته جهانی

حاشیه‌درآمد تریدرهای معتبر و ماهر، که در سطوح مختلف در شرکت‌های مختلف مشغول به کارند، بسته به شغل، محل کار، و حتی شهر، متفاوت است. براساس اطلاعات ارائه شده توسط وب‌سایت Indeed، درآمد میانگین یک تریدر در ایالات متحده، 94,452 دلار در سال به علاوه 25,000 دلار کمیسیون است. بالاترین درآمد یک تریدر به شرکت سیتی اختصاص دارد که به 193,318 دلار می‌رسد.

به‌طور کلی، وب‌سایت Payscale نیز متوسط درآمد تریدرها را حدود 85,000 دلار به علاوه 14,916 دلار اضافی، 21,000 دلار کمیسیون، و 6,000 دلار سود تخمین زده است. بیشترین درآمد سالانه ثبت شده نیز حدود  185,000 دلار اعلام شده است.

اطلاعات وب‌سایت Glassdoor نیز با محدوده‌ای مشابه، میانگین درآمد را در حدود 111,425 دلار در سال تخمین زده است. بر اساس این منبع، تعدادی حتی درآمدهایی به مبلغ 300,000 دلار در سال را نیز داشته‌اند.

لازم به ذکر است که اعداد مذکور مرتبط با زمان تدوین اولیه این مقاله بوده و ممکن است در طول زمان تغییر کنند. برای دریافت اطلاعات به‌روزتر در مورد حاشیه‌درآمد تریدرها، توصیه می‌شود که به منابع معتبر مرتبط مراجعه نمایید. این منابع به پلتفرم‌های بین‌المللی کاریابی مربوط می‌شوند. برای اطلاعات در مورد درآمد تریدرهای ارز دیجیتال در ایران و در صورتی که در یک شرکت خاص فعالیت دارید، می‌توانید به وب‌سایت‌های داخلی کاریابی مراجعه کنید.

بررسی ادعاهای متداول در مورد پولدار شدن با تریدینگ و تاکید بر واقعیت‌ها

پولدار شدن با تریدینگ (تجارت و معامله‌گری) یک موضوعی است که در دنیای مالی و اقتصاد به طور گسترده مطرح شده است. اما بسیاری از ادعاها و تصورات در مورد پولدار شدن از طریق تریدینگ ممکن است تا حد زیادی واقعیت‌ها را نادیده بگیرند یا بسیار ساده‌نگری کنند. در ادامه، به بررسی تعدادی از ادعاهای متداول و تاکید بر واقعیت‌های مهم در مورد پولدار شدن با تریدینگ می‌پردازیم:

❗ادعا: تریدینگ سریع و آسان است و همه می‌توانند با آن پولدار شوند.

واقعیت: تریدینگ به طور حرفه‌ای نیازمند مطالعه، تحلیل، تجربه و استراتژی است. اغلب افرادی که موفق به کسب درآمد قابل توجه از تریدینگ شده‌اند، سال‌ها زمان و تلاش را صرف یادگیری و تجربه کرده‌اند. همچنین، دستیابی به موفقیت در تریدینگ با خطرات زیادی همراه است و افراد ممکن است طی مسیری از ضررها و زیان‌ها نیز عبور کنند.

❗ادعا: تریدینگ فرصتی است که به سرعت به ثروت منجر می‌شود.

واقعیت: تریدینگ ممکن است به سوددهی منجر شود، اما تجارت مالی در اصل یک فرآیند طولانی‌مدت است. پیش‌بینی دقیق رفتار بازار در طول زمان دشوار است و معمولاً نیاز به استراتژی‌های پایدار و مدیریت ریسک دارد. ثروت سریع تریدینگ ممکن است در مواقع خاص رخ دهد، اما این موضوع نمی‌تواند به عنوان قاعده‌ای عمومی در نظر گرفته شود.

❗ادعا: فرد معمولی می‌تواند با تریدینگ به سادگی بازارها را پیش‌بینی کند و از این طریق پولدار شود.

واقعیت: بازارها پیچیده و متغیر هستند و تحلیل آنها نیازمند دانش عمیق در زمینه مالی، اقتصاد و تحلیل فنی است. حتی افراد با تخصص و تجربه نیز در بسیاری از موارد قادر به پیش‌بینی دقیق بازارها نیستند. تریدینگ موفق نیازمند تجربه، آموزش و پیگیری مداوم است.

❗ادعا: با استفاده از ربات‌ها یا نرم‌افزارهای اتوماتیک، می‌توان به سهولت پولدار شد.

واقعیت: استفاده از ربات‌ها و نرم‌افزارهای اتوماتیک می‌تواند به کمک در تجارت مالی بیاید، اما این نیازمند تنظیمات دقیق، مدیریت هوشمندانه و ارتباط مداوم با بازار است. همچنین، ریسک‌هایی نیز وجود دارد که ممکن است به دلیل نقص در نرم‌افزار یا شرایط غیرمنتظره، باعث ضررهای قابل توجهی شود.

در نهایت، پولدار شدن با تریدینگ امکان‌پذیر است، اما نیازمند تعهد، تحصیل، تجربه و مدیریت ریسک می‌باشد. تصمیم به ورود به دنیای تریدینگ نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری هوشمندانه است و انتظار پولدار شدن سریع و بدون تلاش معقول نیست.

سخن آخر

در پایان، مسئله درآمد تریدر ارز دیجیتال و تصویری که اغلب با آن به نظر می‌رسد، به دور از ساده‌سازی‌های غیرواقعی و شعارهای جذاب قرار می‌گیرد. اگرچه تجارت و معامله‌گری در دنیای ارز دیجیتال می‌تواند به سوددهی منجر شود، اما پولدار شدن تنها با یک شبه یا سریع به دست نمی‌آید. تجربه، دانش، تحلیل دقیق بازار، و بالاتر از همه، تعهد و پیگیری مداوم، اجزای کلیدی پیشرفت در این زمینه می‌باشند. به عبارت دیگر، درآمد تریدر ها به میزان تلاش و آمادگی افراد در مواجهه با چالش‌ها و ریسک‌های مرتبط با این حوزه وابسته است. پس نباید انتظار داشته باشیم که پولدار شدن به طور سریع و بدون تلاش در دنیای تریدینگ ارز دیجیتال ممکن باشد.

در صورتی که سوالی در این زمینه دارید، با ما در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید تا در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهیم.