آموزش رایگان معامله گری ارز دیجیتال

5/5 - (3 امتیاز)

دنیای ارزهای دیجیتال با سرعت زیادی در حال رشد است. مردم از سراسر جهان روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند و این بازار به طور تصاعدی در حال رشد است. در ژانویه 2018، ارزش کل بازار ارزهای مجازی برای اولین بار از 800 میلیارد دلار گذشت. دلایل زیادی وجود دارد که چرا ترید ارزهای رمزنگاری شده بسیار محبوب شده است. اول از همه اینکه، سرمایه گذاران می توانند آنها را 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته معامله کنند. هیچ ساعت تعطیلی در بازارهای ارزهای دیجیتال وجود ندارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آنها بسیار ارزان تر از سهام سنتی یا طلا است و نکته آخر اینکه، ارزهای مجازی به شما فرصتی می دهند تا از روندهای بازار سود ببرید بدون اینکه نیازی به انجام خدمات واسطه ای پیچیده و گران قیمت داشته باشید، اما قبل از اینکه وارد عمل شوید و ترید را شروع کنید، باید آموزش های لازم و اطلاعاتی در مورد ریسک های این بازار داشته باشید.

معامله گری ارزهای دیجیتال این روزها به یکی از تجارت های پرسود تبدیل شده است که در عین حال، ریسک زیادی نیز به همراه دارد. تنها راه کاهش ریسک و ضرر های مالی، این است که آموزش های لازم را ببینید و از اشتباهات رایج دوری کنید.

ترید یا به اصطلاح معامله گری، در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و مانند یک شرط بندی می ماند! احتمالا از تشبیه ترید به شرط بندی متعجب شده باشید، اما با یک مثال به خوبی جا می افتد. افرادی که به عنوان تریدر فعالیت می کنند، کاری که انجام می دهند، این است که ارزهایی که فکر می کنند قرار است قیمتشان افزایش یابد را می خرند و در زمانی که قیمت آن بالا رفت، می فروشند و منتظر می شوند تا در زمان مناسب دوباره خرید و فروش انجام دهند.

هرچند ما به این آسانی به سوال ترید چیست پاسخ دادیم، اما باید این را بدانید که معامله گری نه در بازار های مالی دیگر و نه در دنیای کریپتوکارنسی، اصلا کار آسانی نیست؛ بلکه دانش و تخصص پیچیده می خواهد.

در دنیای ترید، شما نمی توانید به صورت حدسی و شانسی روند تغییرات قیمت را پیش بینی کنید و انتظار سود داشته باشید! بلکه باید با دانش معامله گری آشنا باشید و بدانید کی باید وارد عمل شوید و کی خارج شوید و چه زمانی ناظر باشید.

ما در ادامه آموزش معامله گری ارز دیجیتال را به صورت صفر تا صد آموزش خواهیم داد و شما با تمامی مفهوم ترید آشنا خواهید شد. پس اگر دوست دارید تا وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید، پیش از ورود حتما این مقاله را مطالعه کنید. همراهمان باشید.

‌ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یک وسیله مبادله ای است که به عنوان یک روش پرداخت آنلاین عمل می کند. ارزهای مجازی به عنوان ارزهای دیجیتال نیز شناخته می شوند. این به این دلیل است که آن ها با استفاده از فناوری به نام «بلاک چین»، منتقل می شوند. به بیان ساده، بلاک چین یک آرشیو است که تاریخچه تراکنش ها و موجودی های کاربران مختلف را نگهداری می کند. ارزهای مجازی با ارزهای سنتی متفاوت هستند به این معنا که به هیچ شکل فیزیکی وجود ندارند و توسط هیچ دولتی چاپ یا ضرب نمی شوند (ما به آن طلای نامرئی می گوییم). در عوض، ارزهای رمزنگاری شده از طریق فرآیندی به نام «ماینینگ» تولید می‌شوند که در آن رایانه‌های ویژه معماهای پیچیده ریاضی را حل می‌کنند. در حال حاضر محبوب ترین ارزهای دیجیتال بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش و EOS هستند.

اگر نیاز دارید تا با ارزدیجیتال به صورت عمیق تر آشنا شوید، می توانید سری به مقاله ارز دیجیتال چیست ما سر بزنید.

ارز دیجیتال چیست؟

5 مرحله برای شروع معامله با ارزهای دیجیتال

برای استارت ترید 5 مرحله را به صورت اجمالی توضیح می دهیم.

  • تحقیق

اولین قدم برای ترید موفق ارزهای دیجیتال، انجام تحقیقات کامل و درک اصول اساسی بازار است. قبل از هر گونه سرمایه گذاری، باید بدانید که ارزهای دیجیتال چگونه کار می کنند، بازار چگونه کار می کند، کدام ارزهای رمزنگاری شده آینده خوبی دارند و کدام یک از آنها ریسک پذیرتر هستند.

  • نقاط ورود و خروج خود را شناسایی کنید

در مرحله بعد، باید تصمیم بگیرید که چه زمانی ارزهای دیجیتال خود را بخرید و بفروشید. شما می توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید، یا می توانید از ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا ربات های معاملات ارز دیجیتال برای کمک به پیش بینی های دقیق تر استفاده کنید.

  • تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید

هرگز نباید تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهید. در عوض، باید یک سبد متوازن ایجاد کنید و سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید. یعنی تمام سرمایه گذاریتان نباید تنها روی بیت کوین باشد، بلکه روی ارزهای دیجیتال دیگر هم سرمایه گذاری کنید.

  • تنظیم هشدارها

همیشه باید برای موارد غیرمنتظره آماده باشید و باید هشدارهایی را برای فعالیت غیرمعمول تنظیم کنید. این هشدارها می تواند به شما کمک کند تا از پول خود در برابر هکرها و سایر کلاهبرداران محافظت کنید.

  • صبور باشید

در نهایت، باید همیشه صبور باشید و به یاد داشته باشید که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است. ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا یک سرمایه گذاری نتیجه دهد، و اگر در کوتاه مدت سودی مشاهده نکردید، نباید نگران شوید.

استراتژی های متداول برای ترید موفق کریپتو

برای یک ترید موفق در دنیای کریپتوکارنسی نیاز به استراتژی های مختلفی وجود دارد که در این جا به چند مورد اشاره می کنیم.

سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاری بلند مدت رایج ترین استراتژی ترید ارز دیجیتال است و شامل خرید یک ارز دیجیتال خاص و نگه داشتن آن برای مدت طولانی تا زمانی که ارزش آن به میزان قابل توجهی افزایش یابد، است. اگر می‌خواهید سودهای بلندمدت ثابتی داشته باشید، این استراتژی عالی است.

 ترید کوتاه مدت

این یک استراتژی معاملاتی است که برای معامله گران باتجربه که می دانند چه کاری انجام می دهند مناسب است. شما باید همیشه برای نوسانات قابل توجه در ارزش هر ارز دیجیتال آماده باشید و در هر زمان آماده فروش باشید.

 ترید آربیتراژ

این یک استراتژی معاملاتی است که شامل خرید یک ارز دیجیتال در یک صرافی و سپس فروش آن در صرافی دیگر است. جایی که قیمت بالاتر است. می‌توانید از وب‌سایت‌هایی مانند Arbitrage.info برای کمک به یافتن بهترین فرصت‌های آربیتراژ استفاده کنید.

 سرمایه گذاری ICO (ارائه اولیه سکه)

ICO ها اولین مراحل تامین مالی جمعی برای توکن های دیجیتال هستند. می توانید ICO ها را مانند کمپین های Kickstarter برای ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید. اگر در یک ICO سرمایه گذاری می کنید، اغلب می توانید یک توکن دیجیتالی دریافت کنید که عملکردی مشابه یک ارز دیجیتال دارد.

استراتژی های تریدینگ

آموزش معامله گری به مبتدیان

برای معامله گری ارز دیجیتال رویکردهای مختلفی وجود دارد. برای آن که ترید را شروع کنید، نیاز است که دانش کافی در این زمینه داشته باشید و با تمامی خطرات و ریسک هایی که این راه دارد، آشنا باشید و قوانینی که وجود دارد و شما ملزم به رعایت کردنش هستید را بدانید. ما گام به گام به شما توضیح می دهیم که از کجا دقیقا باید شروع کنید.

  • در یک صرافی ثبت نام کنید

اولین قدم این است که در یک صرافی ارزدیجیتال ثبت نام کنید. صرافی های ایرانی و خارجی مختلفی وجود دارند که می توانید در آن ها ثبت نام کنید. یکی از قوانینی که باید به عنوان یک ایرانی بدانید، این است که اگر با IP ایران در این سایت ها ثبت نام کنید و معامله ای انجام دهید، حساب شما را مسدود می کنند. برای جلوگیری از این اتفاق شما باید از IP خارجی استفاده کنید که این کار را می توانید به کمک سرور مجازی خارجی مخصوص ترید انجام دهید.

  • تامین مالی حسابتان را انجام دهید

پس از آن که در یک صرافی ثبت نام کردید، نیاز است که برای خرید ارزهای دیجیتالتان، پول واریز کنید. افراد غیر ایرانی به راحتی و با اتصال حساب بانکی به صرافی مورد نظر این کار را انجام می دهند، اما برای ایرانیان این کار ممکن نیست و نیاز است که شما  از یک راه میانبری که کمی راهتان را دور می کند، استفاده کنید (درست است راه میانبر محسوب نمی شود، اما خب راهی است که ما را به مقصد می رساند). راه میانبر این است که از یک صرافی ایرانی تتر (یا هر ارز دیجیتال دیگری) خریداری کنید و به کیف پولتان در صرافی خارجی انتقال دهید؛ به این طریق می توانید خرید و فروش انجام دهید.

  • ارزهای دیجیتال امن و کم ریسک را برای ترید انتخاب کنید

بیشتر افراد بیت کوین را به عنوان گزینه ای برای سرمایه گذاری و ترید می شناسند؛ اما جالب است بدانید ارزهای زیادی وجود دارند که مناسب سرمایه گذاری هستند و سرمایه گذاری روی آن ها ریسک پایینی دارد و برای افرادی که مبتدی هستند و می خواهند به تازگی وارد حوزه ترید شوند، بسیار مناسب است.

اگر می خواهید با این ارزها  آشنا شوید، می توانید مقاله ارز دیجیتال های مناسب برای سرمایه گذاری را در سایت مطالعه کنید.

  • هولدر باشید

هولد به معنای نگه داشتن است و هولدر کسانی هستند که ارزهای دیجیتال را با هدف سرمایه گذاری بلند مدت خریداری می کنند. شما هم می توانید ارز دیجیتال های کم ریسک را خریداری کنید و آن ها را با هدف گرفتن سود در بلند مدت ذخیره کنید.

  • مبانی ترید ارزهای دیجیتال

بیت کوین توسط یک بازار همیشه بیدار، به صورت ثانیه ای ارزش گذاری می شود. BTC را باید یک دارایی ارز دیجیتال مستقل دانست که یک بازار آزار ارزش آن را تعیین می کند و در این مسیر چالش های زیادی نیز دارد. داشتن اطلاعات در رابطه با نحوه عملکرد بازارهای دارایی رمزنگاری کمک می کند که بتوانید با خیال راحت در بازارهای مالی حرکت کنید و بتوانید به صورت متناوب بیشترین میزان سود را از شراکت خودتان در اقتصاد ترید کریپتو ببرید.

ساختار ترید ارز های دیجیتال

در یک طرف معامله گری ارز دیجیتال خریدار است و طرف دیگر فروشنده. در ارز دیجیتال زمانی که خرید و فروش انجام می شود، معامله دو سر سود وجود ندارد، بلکه یا باید خریدار سود کند یا فروشنده! مقدار قیمت توافق شده بین خریدار و فروشنده، ترید یا معامله صورت می گیرد و بازار ارزش گذاری روی دارایی را انجام می دهد. در بازار کریپتو نیز خریدار مایل است که قیمت کمتری نسبت به فروشندگان تنظیم کند.

نکته ای که در بازار کریپتوکارنسی هم وجود دارد، این است که عرضه و تقاضا تعیین کننده است. هر اندازه که تقاضا برای خرید بالاتر از تقاضا برای فروش باشد، قیمت بالاتر خواهد بود و اگر تعداد فروشنده بالاتر باشد، قیمت افت خواهد کرد.

نمودار صعودی ارزدیجیتال

نمودار را بخوانید

برای افرادی که به تازگی وارد بازار معامله گری ارز دیجیتال شده اند، درک کردن نمودار ها کار سخت و پیچیده ای به نظر می رسد. نکته ای که کمی بالاتر گفتیم، اینجا هم صدق می کند؛ همه چیز به رفتار مردم در بازار بستگی دارد. اساسا دو نوع روند بازار وجود دارد: صعودی و نزولی. خواندن نمودار های بازار به شناسایی روند الگوها کمک می کند و به شما کمک می کند تا بتوانید عملکرد خودتان را در بازار تنظیم کنید.

منظور از بازار صعودی این است که قیمت به صورت پیوسته افزایش میابد یا به اصطلاح پامپ می شود؛ هجوم خریداران برای خرید یک ارزدیجیتال، سبب افزایش این قیمت می شود.

زمانی که در مورد بازار نزولی حرف می زنیم، یعنی به صورت پیوسته کاهش قیمت را شاهد هستیم که به اصطلاح دامپ نیز گفته می شود که دلیل این موضوع می تواند فروش انبوه کاربران باشد.

نمودار نزولی ارز دیجیتال

حرکت رو به بالا و رو به پایین قیمت ها

مدت زمانی که آن را از نظر تغییرات قیمتی بررسی می کنید، روند های صعودی و نزولی بودن بازار را تعیین می کند. به صورت کلی روند های صعود و نزولی بازار قادر هستند که در روند های مخالف بزرگتری نیز وجود داشته باشند. منظورمان از این جمله این است که یک روند نزولی کوتاه مدت هم امکان دارد در یک روند صعودی بلند مدت گسترده تری اتفاق بیافتد.

در نمودارهای صعودی ما با واکنش price action مواجه هستیم. به این معنا که قیمت افزایش میابد و در نقطه ای بالاتر از سقف قبلی خودش می ایستد. تریدر ها در این نقطه منتظر واکنش نمودار می مانند تا بالا رفتن یا پایین رفتن آن را حدس بزنند و نسبت به خرید و فروش اقدام کنند. همانطور که در نمودار های صعودی، قیمت در پله بالاتری از قله پیشین می ایستد، در نمودارهای نزولی نیز قیمت رکورد، پایین ترین قیمت قبلی را میزند و به صورت متناوب کاهش می یابد.

حالت دیگری که داریم، حالت تجمیع است و موقعی اتفاق می افتد که قیمت به صورت جانبی یا در همان محدوده معامله شود. ادغام در بازه های زمانی بالاتر (در نمودارهای روزانه یا هفتگی) آسان تر است و زمانی رخ می دهد که یک روند صعودی یا نزولی شدید، به حالت استراحت در می آید.

حالت تجمیع پیش از تغییر روند یا در زمان هایی که تقاضای کمی وجود دارد و نیز حجم معاملات صورت گرفته کم است، انجام می شود. در این شرایط قیمت ها معمولا در یک محدوده وضعیت بازار معامله می شوند.

تحلیل تکنیکالی در ترید ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال یک تلاش برای پیش بینی کردن قیمت است که به کمک بررسی و تحلیل آمار بازار، یعنی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات انجام می شود. در این نوع تحلیل، برای پیش بینی قیمت آمار بازار مطالعه می شود و تاریخچه قیمتی و حجم معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. فردی که از تحلیل تکنیکال برای ترید استفاده می کند، الگوها و روند قیمتی را مشخص می کند و روند قیمتی را پیش بینی می کند.

تحلیل تکنیکال یک اعتقاد راسخ دارد و آن این است که جدای از این که چه اتفاقی در جهان می افتد، تغییرات قیمتی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهند که شما می توانید به کمک  آن ها روند قیمتی را پیش بینی کنید. در اینجا دیگر رفتار خریدار و فروشنده مورد توجه قرار نمی گیرد.

تحلیل تکنیکال

ساختار و چرخه بازار

تریدر ها می توانند الگوهای بازار را در مدت زمان چند ساعته، روزانه و ماهیانه پیش بینی کنند. علاوه بر این تشخیص الگوهایی که در طی سال ها نوسان دارند را پیدا کنند. این یک واقعیت است که یک ساختار اساسی در بازار وجود دارد که زمینه بروز برخی رفتارهای خاص را فراهم می کند.

یک چرخه 4 بخشی از بازار وجود دارد که شامل موارد زیر است:

  • فاز انباشت چرخه بازار کریپتوکارنسی
  • فاز صعودی (به اصطلاح بازار گاوی) بازار
  • فاز توزیع چرخه کریپتوکارنسی
  • فاز نزولی (یا همان بازار خرسی) بازار

بازار عموما بین این وضعیت ها قرار می گیرد و معامله گران معمولا وضعیت خودشان را با تثبیت، ردیابی دوباره یا اصلاح در صورت نیاز مطابقت می دهند.

همانطور که از اصطلاحاتی که روی فاز نزولی و صعودی گذاشته شده است (بازارهای گاوی و خرسی)، مشخص است که با موجودات متفاوتی مواجه هستیم که رفتاری کاملا متضاد با یکدیگر دارند. تریدر باید این را بداند که بازار در کدام فاز قرار گرفته است و باید چه رفتاری از خودش نشان دهد. به عنوان کسی که می خواهد به عنوان تریدر فعالیت کند، باید این را بدانید که باید تصمیمات منطقی اخذ کنید و از رفتارهای هیجانی دوری کنید؛ به صورت ساده تر اگر بخواهیم به صورت ساده تر منظورمان را بیان کنیم، باید بگوییم که شما باید همیشه آماده ماهی گرفتن از آب گل آلود باشید (سود کردن حتی در بازار نزولی).

نهنگ ها را تعقیب کنید

برای آن که به تعقیب نهنگ ها بپردازیم، بهتر است ابتدا توضیحی در مورد نهنگ بدهیم. نهنگ ها به افرادی گفته می شود که سرمایه های زیادی در بیت کوین یا آلت کوین ها دارند (به ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین، آلت کوین گفته می شود)، خرید و فروش نهنگ ها روند بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از نهنگ ها عملکرد به اصطلاح سازندگان بازار را دارند.

نهنگ های بازار به تحلیل تکنیکال علاقه زیادی دارند و به عنوان یک تریدر باید با این تحلیل ها آشنا شوید. شما می توانید با پیش بینی کردن عملکرد نهنگ ها، می توانید عملکرد و استراتژی خودتان را تنظیم کنید و از بازار سود کنید.

نهنگ های بازار کریپتوکارنسی

چرخه های روانی بازار را دست کم نگیرید

کسانی که در بازار وجود حضور دارند و معامله انجام می دهند، انسان های واقعی هستند و احساسات و هیجان های واقعی نیز دارند و این هیجانات و احساسات سبب رفتارهای هیجانی می شود. به صورت کلی روانشناسی بازار این واقعیت را نشان می دهد که حرکات بازار، وضعیت احساسات اعضای بازار را نشان می دهد و در اقتصاد رفتاری بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این اعتقاد در بین بسیاری از افراد وجود دارد که احساسات سرمایه گذاران، عامل اصلی فعالیت های بازار است. چرخه بازار مالی توسط احساسات سرمایه گذاری تامین می شود.

زمانی که احساسات سرمایه گذاران مثبت است و قیمت به صورت مداوم روند افزایشی را تجربه می کند، بازار صعودی یا همان گاوی است که برعکس این مورد، بازارهای خرسی را به وجود می آورد و روند قیمت ها به صورت کاهشی است.

زمانی که در مورد احساساتی که در بازار وجود دارد صحبت می کنیم، در مورد یک بخش از بازار حرف نمی زنیم، بلکه تمامی بازار را در نظر می گیریم از مبتدی تا نهنگ! در روانشناسی بازار مالی این نظریه وجود دارد که قیمت یک ارز به احساسات تمامی سرمایه گذاران بازار واکنش نشان می دهد و این تغییرات پویا هستند و این یک واقعیت است که اگر چنین اتفاقی نیافتد، امکان بروز یک معامله موفق وجود ندارد.

زمانی که بازار یک روند صعودی دارد، نشان می دهد که نگرش و اعتماد به نفسی که در میان افراد بازار وجود دارد،  بهبود پیدا کرده است. هر اندازه که  احساسات اعضای بازار مثبت باشد، تقاضا را بیشتر می کند و عرضه را کاهش می دهد و سبب افزایش قیمت می شود که نگرشی راسخ را ایجاد می کند و به همین دلیل است که اخبار منفی می تواند قیمت ها را کاهش دهد. زمانی که روند بازار نزولی می شود، احساسات منفی ایجاد می کند و این احساسات منفی تقاضا را کاهش می دهد و عرضه را افزایش می دهد و قیمت ها را کاهش می دهد و این را در یک چرخه باطل می اندازد.

نقاط حمایت و مقاومت را شناسایی کنید

در نمودارهای بازار ارزدیجیتال زمانی که عرضه و تقاضا در نقاط برابر با یکدیگر باشند، خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال به وجود می آید. تعیین این نقاط به کمک اندیکاتورها صورت می گیرد. این نقاط برای روانشناسی بازار ارزدیجیتال  صورت می گیرد و عرضه و تقاضا را نمایان تر می کند.

چیزی که میزان عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می دهد، شکسته شدن خطوط حمایتی و مقاومتی در آن ها است و زمانی که این حالت به وجود می آید، نقاط جدیدی از حمایت ها و مقاومت ها مشاهده می شود.

شاید به نظر برسد که تشخیص این دو نقطه برابر با یکدیگر راحت است، اما جالب است بدانید که همین دو نقطه برای ایجاد معامله بین بسیاری از سرمایه گذاران اهمیت دارد و کارایی های زیادی دارد.

زمانی که نقطه ای به عنوان نقطه حمایت تصور می شود، اینطور انتظار می رود که درخواست ها به صورت زیادی افزایش پیدا کند. در این نقطه انتظار کاهش قیمت وجود ندارد. تریدر ها زمانی که در نمودار با این نقطه مواجه می شوند، شروع به خرید می کنند و تقاضا افزایش میابد و هزینه ها با سطح حمایتی در یک راستا قرار می گیرند و سبب افزایش میزان افزایش ارز دیجیتال مورد نظر می شود.

نکته ای که باید بدانید، این است که خطوط حمایتی الزاما همیشه قابل شکست نیستند و در برخی از مواقع در نقطه پایین تر از قیمت ها قرار می گیرند. این کار سبب می شود که بازار یک روند معکوس را تجربه کند و سرمایه گذاران ارزدیجیتال با قیمت پایین تر از قیمت، اقدام به فروش می کنند. اگر بخواهیم دلیل این اتفاق را بازگو کنیم، این است که با گذشت خطوط حمایتی، تمایل برای خرید ارز دیجیتال کاهش میابد و برای فروش افزایش میابد. بهترین کاری که در مواجهه با خطوط حمایتی می توانید انجام دهید، این است که خطوط حمایتی را سریعا در نظر بگیرید و آن را برای مواقع شکستگی خطوط جایگزین کنید.

تا اینجا با مفهوم ناحیه حمایت آشنا شدید ؛ در ادامه شما را با مفهوم ناحیه مقاومت آشنا کنیم.

زمانی وارد ناحیه مقاومت می شویم که دست فروشندگان ارزهای دیجیتال بازتر باشد و سطح قیمت ها نسبت به خطوط مربوطه بیشتر نشود به این نقاط در بازار معامله ارز دیجیتال، مقاومت گفته می شود. هر زمانی که تناسب بین خرید و فروش ارزدیجیتال در بین طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده از تنظیم خارج می شود (کاهش پیدا می کند)، یعنی بازار وارد ناحیه مقاومت شده است.

نکته ای که وجود دارد و شما باید باید دقت خودتان را افزایش دهید، این است که خطوط ناحیه مقاومت و حمایت شباهت زیادی باهم دارند و این وضعیت دائمی نخواهد بود. اگر عرضه کاهش پیدا کند، اما تقاضا افزایش یابد، بازار با شکست خطوط مواجه خواهد بود. اما از کجا باید ناحیه مقاومت و حمایت را تشخیص دهیم؟ تفاوتی که وجود دارد در حالت مقاومت در زمان عبور از قیمت است. سرمایه گذاران و تریدر ها در شرایط مقاومت انعطاف پذیری بهتری برای ا فزایش نرخ دارند و برای خریداری ارزهای دیجیتال اقدام می کنند.

خرید و فروش و معامله در سطح مقاومت یا اطراف آن، نرمال است، اما با این وجود قیمت بروز در کریپتوکارنسی پایین تر خط های مقاومت قرار می گیرد و هر متدی که سطوح حمایتی از آن تبعیت کند، سطح مقاومت نیز پیرو آن خواهد بود.

برای آن که سرانجام تمامی فعالیت ها در تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها به نقطه مثبتی برسد، باید از خطوط مقاومت و حمایت استفاده کنید. انجام این روش ها در هر دو سطح کار سختی نیست و افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می کنند، با تمامی این سطوح مواجه شده اند.

اگر بخواهیم تمامی این ها را جمع بندی کنیم و در چند خط توضیح دهیم، حمایت سطح قیمتی است که روند نزولی بازار به علت افزایش تقاضا می ایستد. معامله گران دوست دارند که در قیمت های پایین تمایل به خرید دارد، با افزایش خرید در زمان کاهش قیمت، خط حمایت را ایجاد می کنند و در سطح مقاومت سطحی است که روند صعودی بازار به دلیل فروش اعضای بازار، متوقف می شود.

نقاط حمایت و مقاومت

خطوط روند را بررسی کنید

زمانی که صحبت از خطوط روند در بازار های مالی صحبت می شود، در مورد خطوط اریبی صحبت می کنیم که از یک سری نقاط داده ها به یکدیگر متصل می شوند و امکان تشخیص روند صعودی یا نزولی بودن بازار را برای تریدر ها آسان تر می کنند. خطوط روند را باید از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. کسانی که در بازارهای مالی، بورس، ارز، طلاو… فعالیت می کنند، از خطوط روند استفاده می کنند.

هرچند خطوط روند به سطح مقاومت و حمایت شباهت دارند، اما تفاوتی هم با یکدیگر دارند. آن هم این است که خطوط سطح مقاومت و حمایت به صورت اریب هستند. همانطور که گفتیم و از نامش نیز پیداست،  خطوط روند، روند بازار  را نشان می دهند که می تواند دارای شیب منفی یا مثبت باشد و صعودی و نزولی بودن بازار را نشان دهد. هر اندازه که شیب تند باشد، روند قوی تر است.

خطوط روند صعودی و نزولی

رسم کردن خطوط صعودی از پایین ترین قسمت نمودار تا بالاترین نقطه انجام می شود و خطوط نزولی نیز درست برعکس است یعنی از بالاترین قسمت نمودار شمعی انجام می شود.

تاثیر اعداد رند در بازار کریپتوکارنسی

یکی از قواعد حرکات قیمتی، اعداد رند است. بازار به برخی از اعداد رند واکنش نشان می دهد (که البته پیدا کردن این اعداد کار دشواری نیست). این که چرا بازار به این اعداد واکنش نشان می دهد، کار سختی نیست، چیزی که اهمیت دارد، این است که واکنش منظم بازار ارزیابی کنیم و آن را مطالعه کنیم، اما پیش از آن توضیحی در مورد اعداد رند بدهیم که اعداد رند به چه معناست؟ عموما جفت ارزها را تا 4 رقم اعشار محاسبه می کنند (جفت ارز یعنی مقایسه مثلا بیت کوین با دلار). زمانی که آخرین رقم اعشار عدد صفر را نشان دهد، آن نرخ را می توانیم نرخ رند بازار در نظر بگیریم. در نمودار جفت ارزها، زمانی که رقم اعشار اعداد به 00 یا 50 منتهی شود، اعداد رند را داریم.

در هر معامله ای دیر یا زود شما به قیمت های 00 یا 50 خواهید رسید. شاید به نظرتان برسد که احتمال این که جفت ارزها روی اعداد رند نوسان داشته باشند، بسیار کم است؛ اما در حقیقت این کار غیرعادی نیست و ممکن است ساعت ها این نوسان وجود داشته باشد.

البته شما باید این نکته را بدانید که نمی توان به صورت دقیق واکنش بازار نسبت به این سطوح پیش بینی کرد. هر زمان که با اعداد رند در بازار مواجه شدید، باید نظاره گر باشید و هیچ عمل هیجانی انجام ندهید؛ یعنی نه خریدی انجام دهید و نه فروشی!

به هرحال این عدد رند نیز به یک سو تمایل بیشتری نشان می دهد و پایین تر یا بالاتر می رود. کاری که باید انجام دهید، این است که نشانه ها و علائمی را پیدا کنید که به شما بگویید تمایل بازار بیشتر به کدام سمت است.

اعداد مشابه تمایل دارند که مشابه با سطوح کلیدی تکنیکال رفتار کنند و قیمت ها را به سمت خود بکشانند. اگر سیگنال های معاملاتی با روند کلی بازار همسو باشند، سطوح رند بهترین ترکیب خواهد بود و حرکت یک طرفه ای که ناشی از همگرایی است، اتفاق می افتد که می توان آن را اثر جاذبه دانست.

البته فشار یک قیمت می تواند نتیجه ای برعکس نیز داشته باشد که به این اتفاق عکس جاذبه گفته می شود. اگر هر دو مکانیسم (اثر جاذبه و عکس جاذبه) را در نظر بگیریم، معامله به دنبال آن است که فرصتی پیدا کند تا بتواند معامله همسو با اثر جاذبه داشته باشد و از فشار معکوس سطوح رند، اجتناب کند.

میانگین های متحرک را بشناسید

شمع های قیمتی در نمودار ها (یا به اصطلاح کندل استیک ها) برای تعیین کردن حرکت قیمت و بررسی کردن آن چه که در یک بازه زمانی محدود رخ می دهد استفاده می شود. نکته ای که وجود دارد، این است که جزئیاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار می دهند، بسیار کم است. افزایش و کاهش قیمت ها مانع از تشخیص درست روند کلی بازار می شود و شما باید از میانگین های متحرک که به عنوان یک اندیکاتور و شاخص قابل اطمینان وکه کاربری ساده ای نیز دارد، وارد عمل می شود.

شما به کمک میانگین متحرک می توانید بدون در نظر گرفتن نوسانات، روند قیمتی یک ارزدیجیتال را ببینید. میانگین متحرک با یک خط ساده ای نمایش داده می شود و این امکان را در اختیار شما می گذارد که بتواند در زمان وارونگی روند بازار، سیگنال ها را دریافت کنید و برای ترید آماده شوید. کاربرد دیگری که میانگین متحرک دارد، این است که به عنوان خطوط حمایت و مقاومت است.

هرگونه تغییرات در قیمت ها و حرکات قیمتی، داده های جدید در میانگین متحرک محاسبه می شود و به این دلیل میانگین متحرک گفته می شود. در تغییرات حرکتی صعودی و نزولی، میانگین 50، 100 و 200 تایی می تواند نقش خط حمایتی که مانع از افت قیمت می شود یا خط مقاومت که از افزایش قیمت جلوگیری می کند را بازی کند و این همان دلیلی است که در تحلیل های تکنیکال در بازه های  زمانی بلند مدت و بعضا میان مدت از میانگین محترک استفاده می شود.

البته در نظر داشته باشید که میانگین متحرک یک خط حمایت و مقاومت فرضی است و انتظار عملکرد دقیقی از آن نداشته باشید؛ چرا که امکان دارد روند قیمت ها پیش از رسیدن به 50، 100 و 200 تغییر کند.

میانگین های متحرک

الگوهای نمودار را تشخیص دهید

برخی از اقدامات قیمتی، منجر به ایجاد برخی الگوهای نموداری می شوند که معامله گران از آن ها برای تنظیم کردن استراتژی ترید خودشان استفاده می کنند. این الگوهای نموداری برای تعیین کردن زمان ورد، توقف ضرر و دریافت سود کاربرد دارد. الگوهای نموداری زیادی وجود دارد که از آن ها می توان به مثلث، گُوِه، پرچم، الماس و … اشاره کرد.

هر الگوی نموداری از تعدادی خطوط روند و منحنی ساخته شده است که تمامی آن از خطوط حمایت و مقاومت پیروی دارند و شما می توانید تعیین کنید که الگوها به چه نحوی اجرا می شوند. در این بین الگوهای معکوس و الگوهای ادامه دار را داریم که می تواند نشان دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد.

  • الگوی نموداری مثلث

مثلث ها، الگوهای نموداری هستند که از دو خط روند تشکیل شده اند که به سمت داخل بسته می شوند و در پایان یک گوشه را تشکیل می دهند. تا زمانی که دارایی ها به صورت صددرصد در بیرون از مثلث شکسته شود، روند همگرایی و انقباض قیمت در داخل این مثلث ادامه خواهد داشت.

دو نوع الگوی مثلث صعودی و نزولی وجود دارد که در الگوی نمودار مثلث دارای یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند اریب در پایین است. الگوی مثلث صعودی با شکستن قیمت بالاتر از مقاومت وارد میدان می شود. در نمودار مثلث نزولی، همه چیز برعکس است. یک خط روند اریب در بالا و یک خط حمایتی افقی داریم. در الگوی نمودار مثلث نزولی قیمت ها باید زیر خط حمایت شکسته شود تا الگوها به صورت درست پیش برود.

الگوی نمودار مثلث

  • الگوی گُوِه

الگوی گُوِه نیز یکی دیگر از الگوهای شکل گیری قیمتی است که واسطه دو خط همگرا تعریف می شود که این دو خط کف ها و سقف ها را تعیین می کند. این شکل گیری با کمتر شدن میزان حجم با همگرا شدن نرخ معلوم می شود که یک روند عکس را نشان می دهد که می تواند صعودی باشد یا نزولی.

افزایش گُوِه ها یک بازگشت نزولی را نشان می دهد، اما گُوِه های کاهشی یک بازگشت صعودی را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که قیمت ها تا سطح های کوچکی کاهش پیدا می کنند و شما باید هر زمان که الگو را مشاهده کردید، یک stop loss برای خودتان تعریف کنید.

الگوی نمودار گوه

  • الگوی نمودار پرچم

زمانی که در تحلیل تکنیکال به الگوی پرچم می رسیم، یعنی در یک بازه زمانی کوتاه، برعکس روند فعلی مشاهده شده در بازه زمانی بلند مدت تر روند قیمتی تحرک دارد. این الگو را زمانی می توانید مشاهده کنید که به صورت پیوسته حرکات قیمتی به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی باشد که یک روند صعودی یا نزولی دارد.

هر زمانی که الگوی نمودار پرچم را مشاهده کردید، متوجه شوید که نباید به نمودار قیمتی اطمینان کرد. شکست هایی که در این الگو مشاهده می شود، این را نشان می دهد که بازار معاملاتی، یک تصمیم درمورد ارزدیجیتال مورد نظر شما گرفته است که این تصمیم می تواند سبب افزایش دارایی یا کاهش دارایی شود.

الگوی نمودار پرچم

  • نمودار شمعدانی

نمودار شمعدانی یا کندل استیک روشی است که برای بررسی و آنالیز  احساسات اعضای بازار به عنوان یک عامل موثر روی عملکرد قیمت که مستقل از اقتصاد عرضه و تقاضا است، استفاده می شود. به کمک نمودار های شمعدانی می توانید اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی یا میله ای به دست آورید.

نمودار شمعدانی یا کندل استیک چهار نقطه قیمت دارد که شامل باز، بسته، زیاد و کم است.

نمودار شمعدانی

نمودار ها را اگر نگاه کنید، نشانگرهایی به صورت مستطیل و با خطوط بالا و پایین مشاهده خواهید کرد که شبیه به فتیله است. الگوهای شمعدانی شامل موارد زیر است:

الگوهای برگشتی صعودی

  • الگوی چکشی
  • الگوی چکشی معکوس
  • الگوی سه سرباز سفید
  • حرامی صعودی

الگوهای معکوس خرسی

  • الگوی آویزان
  • ستاره دنباله دار
  • سه کلاغ سیاه
  • حرامی نزولی
  • پوشش ابر تیره
  • الگوهای ادامه دهنده
  • افزایش سه روش
  • سقوط سه روش
  • دوجی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل تکنیکال را به صورت کامل بررسی کردیم و حتی تکنیک ها و روش های تحلیل تکنیکال را بیان کردیم. در این جا به دومین نوع تحلیل معروف بازار ارز دیجیتال می رسیم که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نام دارد. در این نوع تحلیل اطلاعات موجود مرتبط با یک دارایی به صورت دقیق بررسی می شود و برنامه های پروژه و حتی حامیان آن نیز در این نوع تحلیل اهمیت زیادی دارند.

اگر از تحلیل بنیادی استفاده کنید، می توانید به راحتی این را متوجه شوید که آیا ارز دیجیتال مورد نظر شما به اندازه ارزش واقعی خودش ارزش گذاری شده است یا خیر. این کار به شما کمک می کند تا برای استراتژی معاملاتی خودتان تصمیم های درستی بگیرید.

فراموش نکنید که ارزهای دیجیتال دارای نوسانات قیمتی زیادی هستند و برای ترید علاوه بر مهارت، به تخصص هم نیاز دارید. برای تحلیل بازار هم نیاز است که شما یکی از تحلیل ها را به خوبی بلد باشید و بتوانید با آزمون و خطا تجربه کافی را هم به دست آورید.

البته روش های تحلیلی زیادی وجود دارند که تحلیل بنیادی تنها یکی از آن‌هاست.شما به کمک این تحلیل می توانید قیمت و تاریخچه سهم، الگوهایی که مجدد تکرار می شوند را متوجه شوید.

برخی از اندیکاتورهای تکنیکالی که در بازار رمز ارزها وجود دارد، با اندیکاتورهای تکنیکالی بازار فارکس مشترک است که می توان از این اندیکاتور ها به شاخص قدرت نسبی، مکدی، باندهای بولینگر و … اشاره کرد. فراموش نکنید که این اندیکاتور ها در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارند و علت این اهمیت آن است که رفتار بازار را بدون آن که دارایی مورد معامله را در نظر بگیرند، پیش بینی می کنند!

مورد دیگری که در تحلیل های بنیادی در نظر گرفته می شود، اخبار است. هر اخبار منفی و مثبت می تواند واکنش های هیجانی اعضای بازار را در پی داشته باشد که در تحلیل فاندامنتال بررسی می شود.

تحلیل بنیادی

اینکه چه مواردی باید در تحلیل بنیادی در نظر گرفته شود را در زیر اشاره می کنیم:

توسعه دهندگان ارزدیجیتال

پیش از سرمایه گذاری بر روی یک دارای ارزدیجیتال، باید یکپارچی آن ارز و توانایی سازندگان آن را در نظر بگیرید. باید ببنید که چه سوابق و رزومه ای دارند؟ آیا نرم افزارهایی را وارد بازار کرده اند یا در زمینه توسعه و بهبود پروتکل های زیربنایی توکن فعالیت کرده اند؟ در نظر داشته باشید که بسیاری از پروژه ها اپن سورس هستند و شما می توانید تمامی این فعالیت ها را از پلتفرم هایی مانند گیت هاب (GitHub) آن را مشاهده کنید.

انجمن های مرتبط

یکی دیگر از مواردی که برای پروژه های معاملاتی ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، جامعه است. هر ارز دیجیتال مشهوری که فکرش را بکنید، انجمن و کامیونیتی در پشت خود دارد که افراد عوض در آن ها در مورد سرمایه گذاری هایشان، اخبار مرتبط و بحث در مورد آن ها مشغول می شوند.

تعدادی از دارایی ها وجود دارند که طرفداران خاصی هم دارند. یکی از مثال های بارزی که برای این موضوع وجو دارد، طرفداران شرکت تسلا است که دنبال کننده ایلان ماسک هستند، با این حال هیچ دارایی جامعه و انجمن هایی مانند ارزهای دیجیتال ندارد.

این انجمن ها به قدری اهمیت دارند که می توانند در موفقیت و پیشرفت یک ارزدیجیتال نقش داشته باشند، هرچند که به نقش انجمن ها در پیشرفت ارزهای دیجیتال پرداخته نمی شود، اما با این وجود زمانی که یک ارز دیجیتال مشهوری را به صورت عمیق مورد بررسی قرار می گیرد، می توان به این موضوع پی برد که یک انجمن می تواند نقش پررنگی در موفقیت آن داشته باشد، به شرطی که در ارز مورد نظر سرمایه گذاری کنند و به کارایی آن ایمان داشته باشند.

البته برای آن که یک ارز دیجیتال افزایش قیمت داشته باشد، باید تمامی افراد به صورت جمعی آن را خریداری کنند و به اعتمادشان را به پروژه و امید به موفقیتو افزایش قیمت آن نشان دهند.

مشخصات فنی

زمانی که در مورد مشخصات فنی یک ارز دیجیتال صحبت می کنیم، یعنی ویژگی هایی مانند انتخاب الگوریم شبکه، چگونگی تامین امنیت، تایم آپدیت، اجماع، ویژگی های انتشار مانند زمان بلوک، بیشترین میزان عرضه توکن و طرح توزیع و… را در نظر داریم.

اگر شما بتوانید پروتکل های یک شبکه ارز دیجیتال و سیاست های پولی آن را ارزیابی کنید، به راحتی می توانید متوجه شوید که آیا این ویژگی ها می تواند ارزش سرمایه گذاری را برای ارز دیجیتال مورد نظر شما رقم بزند یا خیر؟

نوآوری در ارزهای دیجیتال

بیت کوین ابتدا با هدف یک پول الکترونیکی بودن راه اندازی شد و افراد توسعه دهنده و کارآفرینان یک استفاده جدید برای بلاک چین این ارزدیجیتال پیدا کردند و علاوه بر آن، پروتکل های جدیدی را نیز برای جای دادن یک طیف گسترده تر از برنامه ها طراحی کردند.

میزان نقدینگی بازار و تاثیر نهنگ ها

یک بازار سالم، برای بقا نیاز به نقدینگی دارد. صرافی های معتبری هستند که از یک دارایی ارزدیجیتال خاصی پشتیبانی می کنند. شما باید بررسی کنید که چه جفت معاملاتی وجود دارد و آیا حجم معاملاتی که صورت می گیرد، مناسب و سالم است؟ آیا در این بازار سهامداران بزرگ حضور دارند. اگر حضور سهامداران بزرگ یا همان نهنگ ها مطمئن شدید، الگوهای معاملاتی آن را در بازار بررسی کنید.

فراموش نکنید که تولید نقدینگی به زمان زیادی نیاز دارد. چرا که یک پروتکل نوآورانه و جدید می تواند فعال باشد اما امکان دسترسی به نقدینگی نداشته باشد. سرمایه گذاری های اینچنینی ریسک زیادی دارند و حتی اگر حجم کمی داشته باشند و با حضور یا عدم حضور جفت های معاملاتی، می توان گفت که شما می توانید این پیش بینی را داشته باشید که در نهایت با بازار سالمی که در اطرف پروژه شکل می گیرد، مواجه خواهید بود.

برندینگ و مارکتینگ

بیشتر شبکه های ارزدیجیتال، دارای هویت و شرکت مشخص و مرکزی نیستند که بتوانند فرایند برندینگ و بازاریابی خودشان را در رابطه با فناوری‌شان انجام دهند، به همین دلیل برندسازی این افراد برنامه یا جهت مشخصی ندارد. اما چرا این موضوع را عنوان کردیم؟ دلیلش این است که این اتفاق سبب کاهش نام تجاری و مارکتینگ ارزدیجیتال مورد نظر شما می شود.

زیرساخت های ارزدیجیتال

کیفیت ترید و معامله ارزدیجیتال را می توان به عنوان یک نمود از مشخصات فنی پروژه ارز دیجیتال در نظر گرفت. اما بیاید تمامی مواردی که روی کاغذ هستندیا در کنفرانس های مختلف ارائه شده اند را کنار بگذاریم. نمود فیزیکی و بیرونی ارزدیجیتال مورد نظر چیست؟

شما باید تمامی افراد ذی نفع مانند توسعه دهنده، اعتبار سنجی بلوک، بازرگانان، شرکت ها و کاربران را در نظر بگیرید و ناظران و نقشی که در تامین امنیت شبکه دارند را بررسی کنید و با چگونگی توزیع قدرت میان سهامدارن آشنا شوید.

آنالیز  درون زنجیره ای

ارزهای دیجیتال در سطح پایه بر روی فناوری بلاک چین فعالیت می کنند و این موضوع جرقه ای بود برای شروع نوع جدیدی از تجزیه و تحلیل که بر داده های بلاک چین استوار است و تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای نام دارد.

داده های زنجیره ای یا on-chain ها چه اطلاعاتی را در خودشان دارند؟داده های زنجیره ای تمام داده های تراکنش های صورت گرفته در یک شبکه بلاک چین خاص یا به تعبیر دیگر تمام داده های نوشته شده روی بلوک های بلاک چین را دارند.

تمامی افراد می تواند اطلاعات لازم را در بلاک چین های عمومی مشاهده کنند که این اطلاعات و داده ها در سه دسته جای می گیرند:

  • داده های مربوط به تراکنش ها که شامل آدرس ارسال و دریافت، مبلغ انتقال داده شده و میزان باقی مانده در یک آدرس خاص است.
  • بلاک کردن داده ها مانند مهر زمانی، هزینه های استخراج کننده و پاداش ها
  • کد قرارداد هوشمند

تریدر های حرفه ای با توجه به روند عرضه و تقاضا و میزان تراکنش های صورت گرفته در شبکه و میزان هزینه های تراکنش ها و حتی میزان نرخی که سرمایه گذاران به کمک آن یک ارز دیجیتال را نگه داری می کنند و معامله می کنند، می توانند قدرت شبکه بلاک چین ارزدیجیتال را و پویایی قیمت آن را آنالیز کنند.

سبک های خرید و فروش

سبک های مختلف خرید و فروش را بشناسید و سبک خودتان را انتخاب کنید!

سبک های مختلفی از خرید و فروش است که دست افراد برای انتخاب این سبک ها باز است و بر اساس توانایی هایی که دارند، می توانند یکی را انتخاب کنند. در زیر هرکدام از این روش ها را بررسی می کنیم.

خرید و فروش اسکالپینگ یا فوری

همانطور که از نام این روش پیداست، فاصله بین خرید و فروش، بسیار کوتاه است و فردی که معامله انجام می دهد، حتی سودهای جزئی نیز برایش اهمیت زیادی دارد. مدت زمان این روش ترید، از چند دقیقه تا چند ساعت است. فرض کنید که شما ارزدیجیتالی را در 100 دلار خریداری کرده اید؛ زمانی که به 110 دلار رسید، آن را می فروشید و دوباره منتظر افت آن می مانید. ممکن است این افت قیمتی کم باشد و ممکن است از قیمت قبلی پایین تر باشد. نکته ای که باید در این روش به آن توجه داشته باشید، این است که حد ضرر خودتان را نزدیک به قیمت خریداری شده نگه دارید تا از ضرر های احتمالی پیشگیری کنید.

اگر این روش ترید می تواند یکی از روش های مورد علاقه شما برای تریدینگ باشد، حتما روی مهارت هایی مانند مدیریت زمان، مدیریت ریسک، تمرکز و مدیریت سرمایه کار کنید. شاید ابتدا به نظر برسد که سود این روش خرید و فروش کم است، اما بعد از گذشت مدتی می توانید سودهای خوبی را کسب کنید.

ترید روزانه

شاید این روش چندان نیاز به توضیح نداشته باشد، چرا که نامش گویای آن است. ترید روزانه و ترید اسکالپینگ شباهت زیادی دارند، تنها تفاوتی که وجود دارد، این است که در ترید روزانه فاصله خرید و فروش یک توکن می تواند تا یک روز هم باشد.

البته در روش Intra-day Trading تریدر می تواند تصمیم بگیرد که دارایی های خریداری شده اش، بیش از یک روز نیز در سبد خریدش باقی بماند.

ترید نوسانی یا سووینگ

در روش ترید سووینگ (Swing Trading) با ما با بازه های خرید و فروش طولانی تری مواجه هستیم. کاری که در این روش باید انجام داد، این است که با در نظر گرفتن کف قیمتی، موقعیت خود را مشخص کرد. پس از آن که دارایی مورد نظرتان را خریداری کردید، در قیمتی که فکر می کنید مناسب است، می فروشید (البته شما می توانید فروش را به صورت تدریجی و در تارگت های قیمتی مختلف بفروشید تا احتمال ریسک کمتری داشته باشید).

مدت زمان خرید و فروش در روش ترید سووینگ بین چند روز تا چند هفته است و شما پس از آن که موقعیت خریدتان را مشخص کردید، نوسانات قیمتی زیادی را مشاهده کردید که باید صبر کنید و از رفتارهای هیجانی پرهیز کنید.

ترید سووینگ یا نوسان گیری مثال بارز گرفتن ماهی از آب گل آلود است. اگر شما بتونید الگوهایی را که در تحلیل تکنیکال بیان کردیم را به خوبی شناسایی کنید و سطوح حمایتی و مقاومتی را هم شناسایی کنید، می توانید از این روش ترید، به خوبی استفاده کنید. کف ها و سقف های قیمتی را شناسایی کنید و روی نوسانات بازار موج سواری کنید و لذت ببرید. نکته دیگری که نیاز است در این روش ترید بیان کنیم، این است که حد ضرر ها با قیمت خریداری شده دارایی دیجیتال، فاصله زیادی دارد.

موقعیت گیری یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

در این روش تریدینگ، شما یک دیدگاه کلی برای خرید و فروش نوسانی خواهید داشت و به عبارت ساده تر، این یک نسخه از ترید در سرمایه گذاری است. در این نوع سبک معامله گری شما در موقعیتی که انتخاب کرده اید، می مانید؛ فرض کنید که موقعیت خرید یا فروش را انتخاب کرده اید، هرکدام را که انتخاب کنید هفته ها، ماه ها و سال ها در آن باقی می مانید. این روش بسیار شبیه به سرمایه گذاری است اما تفاوتی که وجود دارد، این است که در این روش تریدینگ، هدف رسیدن به یک سود زیاد در بلند مدت است.

تفاوت سرمایه گذاری و ترید در چیست؟

فردی که با هدف سرمایه گذاری یک دارایی دیجیتال را خریداری می کند، با هدف افزایش ارزش آن در طول زمان این کار را می کند اما زمانی که یک توکن با هدف کسب سود در کوتاه مدت خریداری می کند، این کار تریدینگ محسوب می شود.

بسیاری از افراد روی برخی از ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاری بلند مدت کرده اند، چرا که اعتقاد دارند آن ارزدیجیتال با رد کردن فراز و نشیب های قیمتی، در بلند مدت افزایش قیمت خواهد داشت و با اعتماد به تیم سازنده و تکنولوژی که دارد، روی آن ارز دیجیتال سرمایه گذاری می کنند.

کدام روش تحلیل و ترید را انتخاب کنیم؟

آینده نامعلوم است و هیچ کس نمی تواند به صورت دقیق پیش بینی برای آینده انجام دهد. برای آن که بتوانید آن را تا حدی پیش بینی کنید، نیاز است که به جای آن که از یک روش تحلیل استفاده کنید، به چندین روش تحلیل آشنا باشید، به جای آن که تنها از یک روش تریدینگ استفاده کنید، از چندین روش تریدنیگ استفاده کنید تا احتمال ریسک خودتان را کاهش دهید.

با اصطلاحات ترید آشنا شوید

آشنایی با برخی از اصطلاحات ترید، می تواند به شما در درک بهتر این مقاله کمک کند، پس با دقت این موارد را مطالعه کنید.

پلتفرم معامله بیت کوین، کارگزاری و بازارها

منظور از پلتفرم معامله بیت کوین، سایت هایی هستند که در آن سفارش های خریدار و فروشنده به صورت اتوماتیک با یکدیگر انطباق پیدا می کنند. توجه داشته باشید که پلتفرم معامله بیت کوین را با کارگزاری بیت کوین اشتباه نگیرید.

در کارگزاری ها یا همان صرافی ها، بیت کوین یا هر توکن دیگر به صورت مستقیم و عموما با هزینه کارمزد بالاتری به شما فروخته می شود. در بازار بیت کوین خریدار و فروشنده به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند و واسطه ای در میان نیست.

لیست سفارش یا The Order Book

یک لیست کامل سفارش های خرید و فروش در یک فهرست که دفتر سفارشات یا اردر بوک نام دارد، ثبت می شود. دو قسمت خرید Bids و فروش Ask را می توانید در این جا مشاهده کنید. سفارش های خرید در یک پلتفرم معاملاتی پیشنهاد خرید یا Bid نام دارد و علت این موضوع این است که در این سفارش ها، خریدار یک نرخی را برای خرید پیشنهاد می کند و سفارش های فروش یا Ask نیز فروشنده قیمتی را تعیین می کند.

بازار های گاوی و خرسی

از اصطلاح بازارهای گاوی و خرسی برای تعیین روند صعوی و نزولی بودن بازار استفاده می شود. زمانی که روند بازار صعودی است، اصطلاحا گفته می شود که بازار گاوی است (گاو در زمان مبارزه شاخ هایش را به سمت بالا پرتاب می کند) و زمانی که روند بازار نزولی است، اصطلاحا گفته می شودکه بازار خرسی است (خرس در زمان حمله پنجه هایش را به سمت پایین و روی شکار فرود می آورد).

بازارهای گاوی و خرسی

حجم معاملات (Volume)

منظور از حجم معاملات این است که تعداد کل بیت کوین هایی که در 24 ساعته معامله شده است، چقدر است. اما بررسی حجم معاملات چه تاثیری دارد؟ این کار به شما کمک می کند تا یک درک درست از اهمیت یک روند داشته باشید. روند های پر اهمیت معمولا با حجم معاملاتی گسترده ای همراه هستند و شما می توانید با همین یک علامت، متوجه افزایش قیمت شوید و روند های ضعیف حجم معاملاتی کمتری دارند.

زمانی که روند صعودی سالمی در بازار در جریان است، نشان می دهد که حجم معاملات افزایش یافته است و زمانی که حجم معاملات کاهش یابد، کاهش قیمت را شاهد خواهیم بود.

توصیه ای که ما به شما داریم، این است که زمانی که تغییرات ناگهانی را در روند قیمتی مشاهده کردید، ابتدا نگاهی به حجم معاملات بیاندازید. این کار به شما کمک می کند که متوجه شوید این تغییر یک اصلاح ناگهانی در بازار است یا نشانه های تغییر روند بازار.

سفارش آنی

سفارشی آنی یا Market Order در پلتفرم معاملاتی تنظیم می شود که به صورت سریع و با هر قیمت ممکنی انجام می شود. در این نوع خرید و فروش، کاری که باید انجام دهید، این است که مقدار ارزدیجیتالی که قصد دارید آن را بخرید یا بفروشید را در سفارشات خودتان قرار می دهید و در نهایت در صرافی معامله خودتان را انجام می دهید، پس از آن که این مراحل را گذراندید، پلتفرم معاملاتی تطبیق سفارش خریدار و فروشنده را انجام می دهد.

توجه داشته باشید که اگر سفارش آنی ثبت شود، احتمال دارد که سفارش یک فروشنده و خریدار منطبق نشود و چندین فرد با قیمت های مختلف خواستار انجام معامله باشند.

اجازه دهید تا با مثالی، برایتان جا افتاده تر کنیم. تصور کنید که شما قصد دارید تا از یک ارزدیجیتال، تعداد 10 عدد را خریداری کنید و سفارش آنی خودتان را برای خرید 10 تا از توکن مورد نظرتان را ثبت می کنید. پلتفرم معاملاتی به دنبال ارزان ترین فروشنده در دسترس خواهد بود. سفارش شما زمانی به اتمام می رسد که فروشنده کافی برای تامین سفارشات شما وجود داشته باشد. بسته به قیمت فروشندگان در دسترس، ممکن است که 7 تا از سفارش های شما از یک فروشنده و 3 تای دیگر هم از یک فروشنده با قیمت بالاتر تامین شود.

سفارش شما تا زمان تامین آن، بسته نمی شود و خرید و فروش ادامه خواهد داشت.به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است خرید خودتان را با قیمت بالاتر انجام دهید یا برعکس، دارایی  خودتان را پایین تر از قیمت بفروشید.

لیمیت اوردر (Limit Order)

سفارش لیمیت اوردر به شما این امکان را می دهد که ارزدیجیتال مورد نظرتان را با قیمت مشخصی که در نظر دارید بخرید یا بفروشید؛ در این نوع سفارش، این احتمال را باید در نظر بگیرید که ممکن است سفارش های شما هرگز کامل نشود، چرا که ممکن است فروشنده  یا خریداری مطابق با درخواست شما پیدا نشود.

فرضا اگر بخواهید که 10 توکن مشخصی را با قیمت X به صورت لیمیت اوردر در صرافی به فروش برسانید، ممکن است که فروش 6 تا از آن ها با قیمت مورد نظر شما تکمیل شود و برای 4 تای آن خریداری وجود نداشته باشد و در نهایت لیمیت اوردر شما تا مدت ها ناتمام باقی بماند تا برای 4 تای آخر هم خریداری پیدا شود.

استاپ لاس (Stop-loss Order)

فکر می کنیم این سفارش، برایتان جذاب باشد. این نوع سفارش به شما این امکان را می دهد که اگر ارزی را در یک صرافی نگه داری می کنید، در صورت کاهش قیمت شدید آن، بتوانید آن را با کمترین میزان ضرر به فروش برسانید. در این سفارش به پلتفرم معاملاتی اعلام می کنید که اگر درصد ارزدیجیتال مورد نظرتان درصد معینی کاهش پیدا کرد، در سطح قیمتی مشخصی آن را به فروش برساند. این کار سبب می شود که میزان ضرر شما به کمترین میزان ممکن برسد. زمانی که قیمت دارایی دیجیتال شما به حد ضرر تعیین شده رسید، به صورت لیمیت اوردر در صرافی قرار داده می شود و پلتفرم معاملاتی شروع به فروش توکن شما خواهد کرد.

کارمزد سفارش گذار یا فروشنده (Maker) و سفارش بردار یا خریدار(Taker)

اصطلاح دیگری که در دنیای ترید وجود دارد و شاید درک مفهوم آن کمی برایتان سخت باشد، کارمزد خریدار و فروشنده است. صرافی ها دوست دارند که مردم معامله انجام دهند و همیشه برای این کار تشویق می کنند. به صورت ساده تر صرافی ها تمایل دارند که تریدر ها به عنوان بازار ساز یا سفارش گذار ایفای نقش کنند.

زمانی که شما سفارش خرید یا فروشی را ایجاد می کنید و این سفارش شما با خریداران و فروشندگان دیگر مطابقت ندارد (برای مثال یک لیمیت اوردر)، اینجا شما سفارش گذار هستید و به همین دلیل کارمزدی که از شما گرفته می شود، کمتر است. سفارش بردار همان خریدار است و کارمزدی که باید پرداخت کند، نسبت به سفارش گذار بیشتر است.

اشتباهات رایجی که در ترید وجود دارد و باید آن ها را بشناسید!

ترید همیشه همراه با ریسک است، حتی اگر بسیار حرفه ای و با تجربه باشید، بازهم درصدی از ریسک همراه معاملات شما وجود دارد. بنابراین هر اندازه که با اشتباهات رایج در ترید آشنا باشید، احتمال اشتباه و خطا به حداقل می رسد. همراهمان باشید تا شما را با این اشتباهات آشنا کنیم.

اشتباهات رایج در ترید

زیادی اهل ریسک بودن!

هرچیزی حدی دارد؛ حتی ریسک کردن. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یک تریدر می تواند انجام دهد، این است که روی سرمایه ای که توان از دست دادنش را ندارد، ریسک کند. بنابراین اگر قرار است معامله پرریسکی انجام دهید، ابتدا مبلغ را در نظر بگیرید و ببنید که آیا آمادگی از دست دادنش را دارید؟ این کار به شما کمک می کند تا از تصمیم های هیجانی خودداری کنید.

بی برنامگی همیشه  دردسر ساز است

برنامه داشتن حتی در معامله گری، به شما امکان رشد می دهد. بسیاری از افراد بدون آن که برنامه ای داشته باشند، اقدام به خرید ارزدیجیتال می کنند. پیش از آن که وارد معامله ای بشوید، بهتر است که تعیین کنید که چه زمانی باید از آن خارج شوید و حد سود و ضرر برای خودتان تعیین کنید.

نگه داشتن پول در یک صرافی

یکی از اشتباهات رایجی که هر فردی می تواند در ترید انجام دهید، این است که پولی که قرار نیست با آن معامله انجام دهید را در صرافی نگه دارید. شما باید احتمالاتی مانند هک شدن، از دسترس خارج شدن، متوقف شدن فعالیت و … را در نظر داشته باشید و هرگز پول هایتان را در صرافی نگه ندارید.

علاوه بر پول هایتان، ارزهای دیجیتال خودتان را نیز در صرافی نگه ندارید، بلکه آن ها را به کیف پولتان انتقال دهید..

مغلوب ترس و طمع نشوید

احساسات اصلی که کاربران  را در دنیای ترید درگیر می کند، احساس ترس از ریسک و طمع برای سود بیشتر است.افرادی که ترس داشته باشند، خروج زودهنگام از معامله خواهند داشت و به سود مورد نظر نمی رسند و کسانی که طمع می کنند، پس از رسیدن به حد سود مورد نظر، از معامله خارج نمی شوند و این سبب می شود که با افت قیمت مواجه شوند و باز هم سود نکنند! سود و طمع شمشیر دولبه است که می تواند برایتان مضر باشد. توصیه ما این است که همیشه به برنامه سود و ضرر خودتان پایبند باشید و نه ترس داشته باشید و نه طمع کنید. همیشه حواستان به هیجاناتی که در معامله داری، باشد تا به صورت ناخودآگاه و ناخواسته وارد بازی که احساساتتان برایتان چیده اند، نشوید.

آزموده را آزمودن خطاست

زمانی که معامله ای انجام دادید و اشتباهی مرتکب شدید، باید از اشتباه خودتان درس بگیرید و آن ها را مجددا تکرار نکنید. اشتباه کردن و خطا شما را تبدیل به تریدر حرفه ای تبدیل می کند؛ البته به شرطی که از خطا ها  اشتباهات خودتان درس بگیرید.

نکته دیگری که باید یادآور شویم، این است که هیچ تریدری وجود ندارد که تمام معاملاتش موفقیت آمیز باشد و هیچ ضرری نداشته باشد؛ پس از اشتباه هایتان نترسید، فقط آن ها را تبدیل به درس کنید.

سخن آخر

تا اینجا در مورد صفر تا صد ترید و معامله گری ارزهای دیجیتال صحبت کردیم و تمامی جزئیات و اصطلاحاتی که باید بدانید را به شما آموزش دادیم. می توانیم این اطمینان را به شما بدهیم که کامل ترین و جامع ترین آموزش رایگانی که می توانید دسترسی داشته باشید را برایتان تهیه کردیم.

بسیاری از افراد معمولا بدون آموزش و بدون دیدگاه واضح از دنیای ترید، وارد حوزه معامله گری ارز دیجیتال می شوند و معمولا پس از مدتی به سود نرسیدن، آن را رها می کنند. فراموش نکنید که دنیای ترید نمی تواند شما را یک شبه پولدار کند! بلکه باید تلاش زیادی کنید و صبور باشید.

موضوع دیگری که وجود دارد، این است که بسیاری از صرافی های خارجی، IP های ایرانیان را محدود کرده اند و اگر شما با آی پی ایران بخواهید در این صرافی ها فعالیت کنید، احتمال این که حسابتان مسدود شود و دارایی هایتان از دست برود، بسیار زیاد است. بنابراین توصیه ما این است که برای استفاده از صرافی های خارجی، از سرور مجازی ترید استفاده کنید. چرا که در صورت استفاده از VPN آی پی شما مدام تغییر می کند و حتی اگر از VPN با آی پی ثابت استفاده کنید، باز هم با ریسک مسدودی حسابتان مواجه هستید. توصیه ما این است که اگر قصد جدی برای ورود به دنیای ترید را دارید، با خرید سرور مجازی ترید، خیال خودتان را راحت کنید.

در صورتی که سوالی در این زمینه دارید یا تجربه ای دارید، با ما در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید تا در سریع ترین زمان به شما پاسخ دهیم. اگر این مقاله برایتان مفید، با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

بسیاری از ترید های حرفه ای وجود دارند که هرکدام قیمت های مختلفی را برای ارزدیجیتال های مختلف اعلام کرده اند، اما هیچ کس نمی تواند به صورت دقیق پیش بینی قیمت بیت کوین را انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل خود را را با خیال راحت وارد کنید، چون نمایش داده نخواهد شد